备受市场关注的首单市场化机构运营的保租房REITs、首单R4租赁用地建设的保租房REITs传来新动向。华夏基金11月4日通告,华夏基金华润有巢REIT(场内简称:华润有巢,基金代码:508077)将于2022年11月9日的9:00-15:00进行网下询价,询价区间为2.200元/份—2.552元/份,并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。

资料显示,中国证监会准予华夏基金华润有巢REIT发售的基金份额总额为5亿份。初始战略配售基金份额数量为3亿份,网下发售初始基金份额数量为1.4亿份,公众投资者认购的初始基金份额数量为0.6亿份。

华夏基金华润有巢REIT发售网下询价通过上交所“REITs 询价与认购系统”进行。值得注意的是,网下投资者应当在询价日前一交易日,即2022年11月8日12:00前,按照规定向证券业协会完成基础设施基金网下投资者注册并已在上交所开通“REITs 询价与认购系统”CA证书,且其所属或直接管理的、拟参与本基金网下询价和认购业务且符合规定的自营投资账户或资产管理产品必须已注册为配售对象。完成上述流程的网下投资者方可参与网下询价。网下投资者拟认购价格的最小变动单位为0.001元;单个配售对象最低拟认购份额数量为100万份,拟认购份额数量最小变动单位为10万份,即网下投资者指定的配售对象的拟认购份额数量超过10万份的部分必须是10万份的整数倍,每个配售对象的拟认购份额数量不得超过1.4亿份。

华夏基金华润有巢REIT项目底层资产是由华夏置地旗下有巢住房租赁开发经营的两处保障性租赁住房项目——有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目,是上海松江区“001号”、“002号”保租房项目,也是上海市推进保障性租赁住房发展的重要示范项目。受益于上海市和松江区产业蓬勃发展、人口净流入的良好趋势,两项目凭借优质的产品品质、物业运营管理服务、齐全的社区生活配套,以及纳保后具有市场竞争力的租金水平,自开业以来出租率稳步提升,经营状态稳定。截至2022年9月30日,两个项目出租率均达到94%。

华夏基金华润有巢REIT是华润置地旗下有巢住房租赁、中信证券、华夏基金强强联合推出的重磅REITs。原始权益人华润置地有巢住房租赁是中国长租公寓的领军品牌,截至目前已入驻15城,在营项目34个,房间数2.5万间,储备项目21个,房间数3.1万间。项目ABS管理人中信证券是中国第一家A+H股上市证券公司,主要财务指标连续十余年保持行业第一,各项业务保持市场领先地位。中信证券布局REITs十余年,储备了大量基础设施及不动产投资领域的专业人员,在REITs领域拥有丰富的经验。基金管理人华夏基金是行业头部基金公司,公募REITs研究储备和管理经验丰富,目前已经成功发行4单公募REITs,在管公募REITs规模超百亿元,在管公募REITs数量和规模均位居市场前列。